আইসিবির আট ফান্ডের এনএভি প্রকাশ

দ্য রিপোর্ট প্রতিবেদক: রাষ্ট্রায়ত্ব বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) পরিচালিত আট ফান্ডের ইউনিট প্রতি নেট এসেট ভ্যালু প্রকাশ করা হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখের হিসাব অনুযায়ী প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নেট এসেট (এনএভি) ভ্যালু ক্রয় মূল্য অনুসারে ১৩২.৩২ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১০৯৮.১২ টাকা। দ্বিতীয় আইসিবির ইউনিটপ্রতি নেট এসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ৮৯.৮৬ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ২৪২.৯৫ টাকা, তৃতীয়টির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৬১.৬০ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ২২১.৩৮ টাকা, চতুর্থটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৬৭.৬৯ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৩০.০৭ টাকা, পঞ্চমটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৪৬.৪৭ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ১৮৮.৮৬ টাকা, ষষ্ঠটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৬.০১ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৫৬.৯২ টাকা, সপ্তমটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩৩.৯৩ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৯৮.৭২ টাকা এবং অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নেট এসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৮.৫৮ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৬৪.৩০ টাকা।

(দ্য রিপোর্ট/ডব্লিউএন/জানুয়ারি ৬, ২০১৪)