আইসিবির আট ফান্ডের এনএভি

দ্য রিপোর্ট প্রতিবেদক: রাষ্ট্রায়ত্ত বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) পরিচালিত আট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের নেট এ্যাসেট ভ্যালু ঘোষণা করা হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

১০ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখের হিসাব অনুযায়ী ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর বিপরীতে প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নেট এ্যাসেট (এনএভি) ভ্যালু ক্রয় মূল্য অনুসারে ১৩২.২১ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১১২৬.১০ টাকা। দ্বিতীয় আইসিবির এনএভি ক্রয় মূল্য অনুসারে ৮৯.৯৭ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ২৫৩.৮৭ টাকা, তৃতীয়টির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৬১.৬৬ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৩০.০১ টাকা, চতুর্থটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৬৭.৭৫ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৩৬.৬১ টাকা, পঞ্চমটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৪৬.৫১ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ১৯৪.৮৮ টাকা, ষষ্ঠটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৫.৯২ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৫৭.৬৬ টাকা, সপ্তমটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩২.৭১ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৯৮.৩১ টাকা এবং অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের এনএভি ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৭.৯০ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৬২.৪২ টাকা।

(দ্য রিপোর্ট/এইচকে/লতিফ/ডিসেম্বর ১৫, ২০১৩)