দ্য রিপোর্ট প্রতিবেদক : ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) পরিচালিত আট ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নেট এসেট ভ্যালু (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

২৮ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখের হিসাব অনুযায়ী ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর বিপরীতে প্রথম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নেট এসেট (এনএভি) ভ্যালু ক্রয় মূল্য অনুসারে ১৩৭.৫১ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১২২১.৮৮ টাকা। দ্বিতীয় আইসিবির ইউনিটপ্রতি নেট এসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ৯৭.৮৬ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ২৭৭.৯৭ টাকা, তৃতীয়টির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৬৫.৬৪ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৮৭.০৬ টাকা, চতুর্থটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৭১.৯৪ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৭৩.২৭ টাকা, পঞ্চমটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৫০ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ২২৬.১৮ টাকা, ষষ্ঠটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৭.২৯ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৬৪.৮৩ টাকা, সপ্তমটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩৬.২৭ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ১১৪.১৮ টাকা এবং অষ্টম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নেট এসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩০.৯২ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৭৪.৮৭ টাকা।

(দ্য রিপোর্ট/ডব্লিউএন/শাহ/ফেব্রুয়ারি ২, ২০১৪)