দ্য রিপোর্ট প্রতিবেদক : ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ পরিচালিত ৮টি মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নিট এসেট ভ্যালু প্রকাশ করা হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখের হিসাব অনুযায়ী ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর বিপরীতে প্রথম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নিট এসেট (এনএভি) ভ্যালু ক্রয়মূল্য অনুসারে ১৪৪.৫৬ টাকা এবং বাজারমূল্য অনুসারে ১৩৪৩.৩১ টাকা। দ্বিতীয় আইসিবির ইউনিটপ্রতি নিট এসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয়মূল্য অনুসারে ৯৯.৬৭ টাকা এবং বাজারমূল্য অনুসারে ২৯৪.৩৫ টাকা, তৃতীয়টির ক্রয়মূল্য অনুসারে ৬৫.৭২ টাকা আর বাজারমূল্য অনুসারে ৩০৯.৭০ টাকা, চতুর্থটির ক্রয়মূল্য অনুসারে ৭২.১২ টাকা আর বাজারমূল্য অনুসারে ২৮৫.৩৫ টাকা, পঞ্চমটির ক্রয়মূল্য অনুসারে ৫০.১৬ আর বাজারমূল্য অনুসারে ২৪০.২২ টাকা, ষষ্ঠটির ক্রয়মূল্য অনুসারে ২৭.৩৩ টাকা আর বাজারমূল্য অনুসারে ৬৭.৭৯ টাকা, সপ্তমটির ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩৬.৩৮ টাকা আর বাজারমূল্য অনুসারে ১১৮.০৪ টাকা এবং অষ্টম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নিট এসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩০.৯৮ টাকা আর বাজারমূল্য অনুসারে ৭৮.৮৪ টাকা।

(দ্য রিপোর্ট/ডব্লিউএন/এজড/ফেব্রুয়ারি ১৬, ২০১৪)