দ্য রিপোর্ট প্রতিবেদক : ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) পরিচালিত আট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নিট এসেট ভ্যালু (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখের হিসাব অনুযায়ী ১০ টাকা ফেসভ্যালুর বিপরীতে প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নেট এসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয়মূল্য অনুসারে ১৪৫.০৭ টাকা এবং বাজারমূল্য অনুসারে ১৩১৫.২১ টাকা। দ্বিতীয় আইসিবির ইউনিটপ্রতি নেট এসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয়মূল্য অনুসারে ১০০.৬৫ টাকা এবং বাজারমূল্য অনুসারে ২৮৭.২৩ টাকা, তৃতীয়টির ক্রয়মূল্য অনুসারে ৬৬.২৪ টাকা আর বাজারমূল্য অনুসারে ৩০৫.১৭ টাকা, চতুর্থটির ক্রয়মূল্য অনুসারে ৭২.৫৮ টাকা আর বাজারমূল্য অনুসারে ২৭৮.৫৮ টাকা, পঞ্চমটির ক্রয়মূল্য অনুসারে ৫০.৫৫ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৩৪.৭১ টাকা, ষষ্ঠটির ক্রয়মূল্য অনুসারে ২৭.৫৫ টাকা আর বাজারমূল্য অনুসারে ৬৬.০২ টাকা, সপ্তমটির ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩৬.৭৫ টাকা আর বাজারমূল্য অনুসারে ১১৪.৭৫ টাকা এবং অষ্টম আইসিবি মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নেট এসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয়মূল্য অনুসারে ৩১.২০ টাকা আর বাজারমূল্য অনুসারে ৭৬.৮৪ টাকা।

(দ্য রিপোর্ট/ডব্লিউএন/শাহ/ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০১৪)