দ্য রিপোর্ট প্রতিবেদক: ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) পরিচালিত ৮ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি সম্পদ (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

২৬ নভেম্বর ২০১৩ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, ১০ টাকা ফেস ভ্যালুর বিপরীতে প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নেট এসেট (এনএভি) ভ্যালু ক্রয় মূল্য অনুসারে ১৩২.২৩ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১১২৯.০৭ টাকা। দ্বিতীয় আইসিবির এনএভি ক্রয় মূল্য অনুসারে ৯০ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ২৫৯.৬১ টাকা, তৃতীয় আইসিবির এনএভি ক্রয় মূল্য অনুসারে ৬১.৬৮ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৫৬.৯৪ টাকা, চতুর্থটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৬৭.৬৪ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৪৩.৮৬ টাকা, পঞ্চমটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৪৬.২৪ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ১৯৭.৯২ টাকা, ষষ্ঠটির ক্রম মূল্য অনুসারে ২৫.৭৮ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৫৭.৩৪ টাকা, সপ্তমটির ক্রম মূল্য অনুসারে ৩২.৬৭ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৯৭.৯৫ টাকা এবং অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের এনএভি ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৭.৮৭ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৬৬.০৮ টাকা।

(দ্য রিপোর্ট/এইচকে/ডিসেম্বর ১, ২০১৩)