আইসিবির আট ফান্ডের এনএভি প্রকাশ

দ্য রিপোর্ট প্রতিবেদক: রাষ্ট্রায়ত্ত বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) পরিচালিত আট মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নেট এসেট ভ্যালু (এনএভি) প্রকাশ করা হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

২১ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখের হিসাব অনুযায়ী প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নেট অ্যাসেট (এনএভি) ভ্যালু ক্রয় মূল্য অনুসারে ১৩৫.০৮ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ১২১৮.৬৩ টাকা। দ্বিতীয় আইসিবির ইউনিটপ্রতি নেট এসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ৯৪.৫০ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ২৭১.২৩ টাকা, তৃতীয়টির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৬৪.৩২ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৭৯.৪৬ টাকা, চতুর্থটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৭০.৭৫ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ২৭০.৩৯ টাকা, পঞ্চমটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৪৮.৯৬ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ২২০.৯৭ টাকা, ষষ্ঠটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৬.৫৩ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৬৩.৪৭ টাকা, সপ্তমটির ক্রয় মূল্য অনুসারে ৩৫.০৩ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ১১১.৬২ টাকা এবং অষ্টম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিটপ্রতি নেট এসেট ভ্যালু (এনএভি) ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৯.২২ টাকা আর বাজার মূল্য অনুসারে ৭২.৯৪ টাকা।

(দ্য রিপোর্ট/ডব্লিউএন/এএল/জানুয়ারি ২৬, ২০১৪)